南方上证380ETF(510290)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方上证380ETF(510290)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,074,790.10	-5,327,659.66	-6,666,297.00	5,131,668.22
利息合计	2,270.79	1,246.51	13,604.37	7,019.93
其中：存款利息收入	2,270.79	1,246.51	13,604.37	7,019.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,041,936.15	-848,893.57	1,811,305.64	4,242,686.38
其中：股票投资收益	-4,031,008.46	-3,718,998.34	-1,837,410.67	1,742,146.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	29,969.04	11,150.37	112,707.35	57,180.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-51,431.82	-51,431.82	-113,245.32	-8,905.54
股利收益	5,094,407.39	2,910,386.22	3,649,254.28	2,452,265.09
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	12,015,327.52	-4,481,818.39	-8,492,416.74	881,961.91
其他收入	15,255.64	1,805.79	1,209.73	-
费用	1,331,878.09	662,754.46	1,285,888.61	653,561.63
管理人报酬	859,331.52	423,378.35	829,313.42	415,868.07
基金托管费	171,866.41	84,675.72	165,862.65	83,173.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	300,680.00	154,700.36	290,675.00	154,482.56
利润总额	11,742,912.01	-5,990,414.12	-7,952,185.61	4,478,106.59

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