上证综指ETF(510210)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证综指ETF(510210)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,261,343,046.21	141,795,089.09	-290,902,655.89	50,425,825.09
利息合计	319,024.31	131,607.21	118,418.97	24,350.38
其中：存款利息收入	319,024.31	131,607.21	118,418.97	24,350.38
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	799,511,780.29	-21,668,367.24	-60,044,052.59	75,181,557.67
其中：股票投资收益	586,207,835.14	-103,481,366.28	-171,367,399.88	34,767,914.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,077,666.59	400,413.46	832,159.08	334,686.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	212,226,278.56	81,412,585.58	110,491,188.21	40,078,956.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	469,354,177.99	164,076,409.31	-231,385,491.50	-25,268,793.48
其他收入	-7,841,936.38	-744,560.19	408,469.23	488,710.52
费用	48,586,412.72	21,710,096.92	25,409,947.77	5,668,516.76
管理人报酬	38,408,755.09	17,155,245.02	20,036,876.91	4,434,142.80
基金托管费	7,681,751.01	3,431,049.01	4,007,375.35	886,828.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,495,904.52	1,123,801.67	1,365,692.53	347,544.14
利润总额	1,212,756,633.49	120,084,992.17	-316,312,603.66	44,757,308.33

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