汇安上证证券ETF(510200)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇安上证证券ETF(510200)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,073,529.85	8,315,715.90	-7,669,165.58	7,422,119.11
利息合计	41,309.38	44,538.01	14,743.31	29,065.80
其中：存款利息收入	41,309.38	44,538.01	14,743.31	29,065.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,305,002.03	4,186,944.53	-2,919,670.29	-1,021,193.56
其中：股票投资收益	-5,510,706.07	2,202,384.75	-3,237,845.37	-2,180,089.14
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	205,704.04	1,984,559.78	318,175.08	1,158,895.58
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,217,231.46	2,660,198.90	-4,773,295.02	8,395,648.84
其他收入	-27,068.66	1,424,034.46	9,056.42	18,598.03
费用	570,277.19	855,325.51	341,420.16	689,699.15
管理人报酬	385,576.17	512,771.27	172,313.00	349,749.23
基金托管费	77,115.25	102,554.24	34,462.58	69,949.92
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	107,585.77	240,000.00	134,644.58	270,000.00
利润总额	-4,643,807.04	7,460,390.39	-8,010,585.74	6,732,419.96

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