华安上证50ETF(510190)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安上证50ETF(510190)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,558,693.01	6,822,451.97	4,439,441.65	4,439,441.65
利息合计	9,429.10	2,440.78	889.14	889.14
其中：存款利息收入	9,429.10	2,440.78	889.14	889.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,924,833.02	-1,576,603.90	-1,413,870.53	-1,413,870.53
其中：股票投资收益	-1,370,006.53	-2,935,501.75	-1,392,467.26	-1,392,467.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,294,839.55	1,358,897.85	-21,403.27	-21,403.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	19,248,438.53	8,396,084.70	5,827,701.04	5,827,701.04
其他收入	375,992.36	530.39	24,722.00	24,722.00
费用	624,502.88	298,372.16	93,410.33	93,410.33
管理人报酬	250,788.65	106,100.87	50,042.61	50,042.61
基金托管费	83,596.23	35,366.97	10,008.53	10,008.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	290,118.00	156,904.32	33,359.19	33,359.19
利润总额	22,934,190.13	6,524,079.81	4,346,031.32	4,346,031.32

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