华安上证180ETF(510180)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安上证180ETF(510180)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,734,852,361.54	745,825,934.18	-1,422,918,591.13	9,455,945.19
利息合计	3,507,533.53	3,272,052.29	17,736,449.12	8,576,878.65
其中：存款利息收入	297,549.85	112,779.83	245,635.53	118,044.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	871,914,454.07	-141,527,328.25	253,922,170.42	202,404,061.38
其中：股票投资收益	255,715,420.72	-330,044,422.80	-349,891,773.50	-55,401,559.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	358,169.74	358,169.74	1,088,118.68	1,088,118.68
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	615,840,863.61	188,158,924.81	602,725,825.24	256,717,502.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,859,190,056.30	883,950,508.40	-1,694,594,619.58	-201,504,946.85
其他收入	240,317.64	130,701.74	17,408.91	-20,047.99
费用	109,441,625.66	57,586,126.36	119,903,259.80	59,895,605.85
管理人报酬	90,608,890.63	47,871,803.80	99,692,374.23	49,792,068.66
基金托管费	18,580,596.01	9,574,360.78	19,938,474.87	9,958,413.76
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	252,137.98	139,960.74	272,404.87	145,117.60
利润总额	3,625,410,735.88	688,239,807.82	-1,542,821,850.93	-50,439,660.66

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