国联安上证商品ETF(510170)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安上证商品ETF(510170)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,832,579.83	11,900,903.36	1,640,456.80	-239,002.34
利息合计	10,872.07	4,424.07	15,853.35	8,664.64
其中：存款利息收入	10,872.07	4,424.07	15,853.35	8,664.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,860,852.85	5,748,268.99	-2,823,885.86	-1,410,720.18
其中：股票投资收益	-1,091,215.62	1,470,512.99	-9,266,062.76	-5,403,321.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,952,068.47	4,277,756.00	6,442,176.90	3,992,601.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,948,275.91	6,144,379.39	4,448,385.59	1,162,939.81
其他收入	12,579.00	3,830.91	103.72	113.39
费用	1,615,835.78	842,203.77	1,448,253.83	739,296.66
管理人报酬	1,188,111.61	618,514.68	1,042,174.34	532,115.20
基金托管费	198,018.55	103,085.75	173,695.81	88,685.87
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	229,705.62	120,603.34	232,383.68	118,495.59
利润总额	12,216,744.05	11,058,699.59	192,202.97	-978,299.00

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