招商上证消费80ETF(510150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商上证消费80ETF(510150)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-17,568,794.83	-73,586,478.32	-102,796,014.52	-189,404,580.60
利息合计	14,145.56	21,046.11	6,566.75	14,455.23
其中：存款利息收入	14,145.56	21,046.11	6,566.75	14,455.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-40,535,621.13	-182,105,033.02	-122,538,692.66	-113,439,634.94
其中：股票投资收益	-62,584,556.77	-206,273,980.47	-134,448,720.44	-134,956,568.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	65,319.96	96,821.53	306.67	74,052.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	21,983,615.68	24,072,125.92	11,909,721.11	21,442,880.94
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,944,921.82	102,366,186.33	19,776,320.58	-76,006,981.49
其他收入	7,758.92	6,131,322.26	-40,209.19	27,580.60
费用	5,524,758.39	7,792,107.94	3,123,093.24	7,933,828.61
管理人报酬	4,415,670.06	6,036,063.46	2,410,468.75	6,148,721.39
基金托管费	883,134.02	1,207,212.59	482,093.72	1,229,744.22
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	225,952.45	548,828.27	230,529.71	555,362.77
利润总额	-23,093,553.22	-81,378,586.26	-105,919,107.76	-197,338,409.21

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