招商上证消费80ETF(510150)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

招商上证消费80ETF(510150)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-73,586,478.32	-102,796,014.52	-189,404,580.60	-116,799,819.58
利息合计	21,046.11	6,566.75	14,455.23	6,937.86
其中：存款利息收入	21,046.11	6,566.75	14,455.23	6,937.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-182,105,033.02	-122,538,692.66	-113,439,634.94	-3,970,158.05
其中：股票投资收益	-206,273,980.47	-134,448,720.44	-134,956,568.10	-17,901,526.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	96,821.53	306.67	74,052.22	74,052.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	24,072,125.92	11,909,721.11	21,442,880.94	13,857,316.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	102,366,186.33	19,776,320.58	-76,006,981.49	-112,839,360.54
其他收入	6,131,322.26	-40,209.19	27,580.60	2,761.15
费用	7,792,107.94	3,123,093.24	7,933,828.61	3,820,189.82
管理人报酬	6,036,063.46	2,410,468.75	6,148,721.39	2,959,070.68
基金托管费	1,207,212.59	482,093.72	1,229,744.22	591,814.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	548,828.27	230,529.71	555,362.77	269,304.75
利润总额	-81,378,586.26	-105,919,107.76	-197,338,409.21	-120,620,009.40

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