易方达上证50ETF(510100)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易方达上证50ETF(510100)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	544,441,732.70	92,832,522.21	-157,659,373.76	-72,693,490.56
利息合计	910,671.70	779,445.98	1,289,016.47	474,868.67
其中：存款利息收入	149,380.89	71,322.95	119,987.10	53,186.59
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	182,124,255.95	-64,432,003.64	-82,781,863.38	-23,114,072.81
其中：股票投资收益	64,809,342.30	-96,588,852.31	-139,855,536.76	-47,651,647.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	133,738.40	133,738.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	2,568,037.88	649,869.20	-3,316,302.71	354,370.78
股利收益	114,746,875.77	31,506,979.47	60,256,237.69	24,049,465.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	364,978,266.30	158,482,579.85	-76,442,877.46	-50,087,065.92
其他收入	-3,571,461.25	-1,997,499.98	276,350.61	32,779.50
费用	9,303,426.76	5,036,793.83	4,849,081.49	1,894,025.97
管理人报酬	5,916,444.07	3,220,472.10	3,037,333.35	1,172,893.33
基金托管费	1,972,148.01	1,073,490.72	1,012,444.54	390,964.53
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,402,831.18	737,936.95	791,817.83	325,372.82
利润总额	535,138,305.94	87,795,728.38	-162,508,455.25	-74,587,516.53

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