建信责任ETF(510090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信责任ETF(510090)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	15,434,531.68	6,292,680.74	-5,395,153.64	1,794,339.84
利息合计	3,633.08	1,230.63	4,563.90	2,257.53
其中：存款利息收入	3,633.08	1,230.63	4,563.90	2,257.53
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	580,257.21	-1,352,772.73	809,769.75	1,049,981.64
其中：股票投资收益	-2,202,848.24	-2,114,713.17	-2,025,924.84	-234,906.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,783,105.45	761,940.44	2,835,694.59	1,284,888.16
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	14,857,379.16	7,644,222.84	-6,207,236.11	742,100.67
其他收入	-6,737.77	-	-2,251.18	-
费用	668,276.20	332,632.51	710,305.33	359,045.57
管理人报酬	358,258.57	168,998.52	374,914.43	191,121.79
基金托管费	71,651.63	33,799.65	74,982.90	38,224.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	238,366.00	129,834.34	260,408.00	129,699.37
利润总额	14,766,255.48	5,960,048.23	-6,105,458.97	1,435,294.27

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