建信责任ETF(510090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信责任ETF(510090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,120,158.81	15,434,531.68	6,292,680.74	-5,395,153.64
利息合计	2,626.46	3,633.08	1,230.63	4,563.90
其中：存款利息收入	2,626.46	3,633.08	1,230.63	4,563.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,125,304.78	580,257.21	-1,352,772.73	809,769.75
其中：股票投资收益	-293,187.66	-2,202,848.24	-2,114,713.17	-2,025,924.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,418,492.44	2,783,105.45	761,940.44	2,835,694.59
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	992,154.57	14,857,379.16	7,644,222.84	-6,207,236.11
其他收入	73.00	-6,737.77	-	-2,251.18
费用	294,074.23	668,276.20	332,632.51	710,305.33
管理人报酬	199,916.21	358,258.57	168,998.52	374,914.43
基金托管费	39,983.29	71,651.63	33,799.65	74,982.90
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	54,174.73	238,366.00	129,834.34	260,408.00
利润总额	1,826,084.58	14,766,255.48	5,960,048.23	-6,105,458.97

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