长盛动态精选混合(510081)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛动态精选混合(510081)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	8,469,029.22	-6,926,781.33	-11,248,489.80	9,307,417.47
利息合计	468,974.56	255,531.97	515,870.48	207,427.18
其中：存款利息收入	468,974.56	255,531.97	515,870.48	207,427.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,454,233.48	-7,287,986.17	-2,562,369.36	28,485,258.91
其中：股票投资收益	-3,951,907.79	-10,678,988.32	-6,411,830.34	26,534,124.26
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,092,969.99	841,593.40	341,485.89	103,957.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,313,171.28	2,549,408.75	3,507,975.09	1,847,177.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,494,319.05	56,337.35	-9,204,203.32	-19,386,506.87
其他收入	51,502.13	49,335.52	2,212.40	1,238.25
费用	3,753,477.74	1,999,807.58	4,598,716.49	2,522,039.14
管理人报酬	3,060,464.62	1,622,672.87	3,835,550.57	2,132,120.15
基金托管费	510,077.41	270,445.42	549,384.30	284,282.63
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	182,935.71	106,689.29	213,781.62	105,636.36
利润总额	4,715,551.48	-8,926,588.91	-15,847,206.29	6,785,378.33

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