长盛全债指数增强债券A(510080)利润分配表-基金频道-证券之星

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长盛全债指数增强债券A(510080)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	99,507,690.61	289,892,701.13	107,325,253.21	109,227,666.79
利息合计	1,193,861.83	3,639,222.51	2,109,478.15	1,227,289.22
其中：存款利息收入	1,169,575.39	3,493,461.33	1,982,207.26	1,141,218.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	24,286.44	145,761.18	127,270.89	86,070.96
投资收益合计	105,718,511.36	172,109,731.76	68,793,243.91	80,729,327.23
其中：股票投资收益	3,736,298.81	262,233.73	-	-16,779.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	100,216,682.30	171,847,498.03	68,793,243.91	80,746,106.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,765,530.25	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,925,075.07	110,224,797.03	35,142,717.44	26,467,803.39
其他收入	1,520,392.49	3,918,949.83	1,279,813.71	803,246.95
费用	32,119,202.93	48,890,950.85	23,929,144.42	28,869,112.53
管理人报酬	16,896,735.97	23,415,700.60	11,221,477.07	12,239,837.95
基金托管费	2,252,898.05	4,659,485.64	2,992,393.85	3,263,956.78
销售服务费	273,332.69	262,048.86	103,853.17	2,989.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	12,439,038.43	20,036,408.32	9,353,372.15	12,889,754.09
其中：卖出回购金融资产支出	12,439,038.43	20,036,408.32	9,353,372.15	12,889,754.09
其他费用	141,366.34	299,899.91	154,111.11	279,678.48
利润总额	67,388,487.68	241,001,750.28	83,396,108.79	80,358,554.26

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