华宝上证180价值ETF(510030)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
9,575,308.47 |
42,812,434.57 |
18,447,420.36 |
-1,662,948.12 |
| 利息合计 |
2,646.43 |
4,813.15 |
1,935.81 |
6,538.68 |
| 其中：存款利息收入 |
2,646.43 |
4,813.15 |
1,935.81 |
6,538.68 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
10,717,530.32 |
6,946,467.39 |
-2,432,961.88 |
2,089,544.00 |
| 其中：股票投资收益 |
7,303,399.24 |
239,834.83 |
-3,739,479.00 |
-5,894,133.68 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
3,414,131.08 |
6,706,632.56 |
1,306,517.12 |
7,983,677.68 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-1,148,284.28 |
35,868,067.03 |
20,878,166.43 |
-3,750,693.80 |
| 其他收入 |
3,416.00 |
-6,913.00 |
280.00 |
-8,337.00 |
| 费用 |
644,360.82 |
1,218,758.50 |
572,196.32 |
1,148,149.22 |
| 管理人报酬 |
458,064.39 |
761,988.66 |
350,376.57 |
703,140.15 |
| 基金托管费 |
91,612.84 |
152,397.84 |
70,075.37 |
140,628.07 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
94,683.59 |
304,372.00 |
151,744.38 |
304,381.00 |
| 利润总额 |
8,930,947.65 |
41,593,676.07 |
17,875,224.04 |
-2,811,097.34 |
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