博时上证超大盘ETF(510020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时上证超大盘ETF(510020)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,339,506.30	3,518,905.82	-9,746,180.97	-6,225,491.48
利息合计	5,527.54	2,637.89	5,800.07	2,961.30
其中：存款利息收入	5,527.54	2,637.89	5,800.07	2,961.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,104,978.05	-5,835,343.56	-5,521,840.28	-512,890.97
其中：股票投资收益	-4,936,208.70	-7,325,404.83	-9,176,672.72	-2,980,911.08
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,831,230.65	1,490,061.27	3,654,832.44	2,468,020.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,444,987.73	9,346,641.24	-4,231,096.41	-5,711,915.84
其他收入	-6,030.92	4,970.25	955.65	-3,645.97
费用	800,571.81	396,551.73	792,507.19	399,973.35
管理人报酬	554,622.30	264,964.44	528,739.34	267,175.15
基金托管费	110,924.51	52,992.89	105,747.85	53,435.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	135,025.00	78,594.40	158,020.00	79,363.16
利润总额	22,538,934.49	3,122,354.09	-10,538,688.16	-6,625,464.83

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