博时上证超大盘ETF(510020)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

博时上证超大盘ETF(510020)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,439,006.40	23,339,506.30	3,518,905.82	-9,746,180.97
利息合计	2,243.11	5,527.54	2,637.89	5,800.07
其中：存款利息收入	2,243.11	5,527.54	2,637.89	5,800.07
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	8,914,443.14	-1,104,978.05	-5,835,343.56	-5,521,840.28
其中：股票投资收益	6,875,009.33	-4,936,208.70	-7,325,404.83	-9,176,672.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,039,433.81	3,831,230.65	1,490,061.27	3,654,832.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,483,337.70	24,444,987.73	9,346,641.24	-4,231,096.41
其他收入	5,657.85	-6,030.92	4,970.25	955.65
费用	469,802.72	800,571.81	396,551.73	792,507.19
管理人报酬	335,692.70	554,622.30	264,964.44	528,739.34
基金托管费	67,138.55	110,924.51	52,992.89	105,747.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	66,971.47	135,025.00	78,594.40	158,020.00
利润总额	5,969,203.68	22,538,934.49	3,122,354.09	-10,538,688.16

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