科创板长城(506008)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
27,084,395.65 |
-33,985,847.16 |
-35,668,594.39 |
25,653,063.76 |
| 利息合计 |
240,357.94 |
119,557.59 |
371,704.08 |
233,549.77 |
| 其中：存款利息收入 |
228,243.13 |
111,294.03 |
346,973.22 |
210,413.33 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
12,114.81 |
8,263.56 |
24,730.86 |
23,136.44 |
| 投资收益合计 |
-36,487,731.82 |
-32,309,337.16 |
-24,272,776.21 |
-4,300,467.55 |
| 其中：股票投资收益 |
-37,176,761.94 |
-32,781,352.95 |
-25,228,856.21 |
-4,928,878.93 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
689,030.12 |
472,015.79 |
956,080.00 |
628,411.38 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
63,331,769.53 |
-1,796,067.59 |
-11,903,251.28 |
29,719,981.54 |
| 其他收入 |
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135,729.02 |
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| 费用 |
2,684,675.85 |
1,280,510.86 |
5,254,322.91 |
3,214,420.70 |
| 管理人报酬 |
2,144,000.02 |
1,016,185.45 |
4,317,653.68 |
2,659,461.80 |
| 基金托管费 |
357,333.34 |
169,364.26 |
719,608.98 |
443,243.67 |
| 销售服务费 |
29,152.58 |
13,835.70 |
50,030.56 |
29,267.41 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
154,189.91 |
81,125.45 |
167,029.69 |
82,447.82 |
| 利润总额 |
24,399,719.80 |
-35,266,358.02 |
-40,922,917.30 |
22,438,643.06 |
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