汇添富科创板(506006)利润分配表-基金频道-证券之星

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汇添富科创板(506006)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	66,517,438.99	-181,953,425.47	-208,082,669.88	48,863,602.33
利息合计	820,631.28	479,270.16	983,404.43	397,443.39
其中：存款利息收入	740,779.07	399,417.95	983,404.43	397,443.39
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	79,852.21	79,852.21	-	-
投资收益合计	-99,840,899.72	-143,652,542.67	-29,335,466.91	117,654,139.62
其中：股票投资收益	-108,723,482.75	-149,382,575.08	-40,327,065.70	110,826,760.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,848,472.72	1,848,472.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,882,583.03	5,730,032.41	9,143,126.07	4,978,906.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	165,427,617.88	-38,780,152.96	-179,730,607.40	-69,187,980.68
其他收入	110,089.55	-	-	-
费用	18,026,320.85	9,614,331.05	26,950,572.96	15,820,811.34
管理人报酬	15,294,145.26	8,158,609.96	22,934,143.52	13,477,692.30
基金托管费	2,549,024.21	1,359,768.37	3,822,357.20	2,246,282.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	183,151.38	95,952.72	194,070.47	96,835.23
利润总额	48,491,118.14	-191,567,756.52	-235,033,242.84	33,042,790.99

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