科创板博时(506005)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创板博时(506005) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创板博时(506005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,990,646.76	-307,767,442.81	-40,021,632.67	75,165,781.51
利息合计	143,125.73	48,115.82	268,747.45	206,186.89
其中：存款利息收入	136,252.48	48,115.82	117,332.54	54,771.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,873.25	-	-	-
投资收益合计	-51,502,209.41	-181,386,742.39	-183,217,012.36	-86,338,844.71
其中：股票投资收益	-60,303,162.97	-185,943,806.57	-195,015,448.54	-93,943,696.25
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	1,565,082.01	632,909.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,800,953.56	4,557,064.18	10,233,354.17	6,971,941.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	138,349,730.44	-126,428,816.24	142,698,833.46	161,298,439.33
其他收入	-	-	227,798.78	-
费用	16,044,886.26	7,865,328.92	29,553,472.84	19,084,086.39
管理人报酬	13,573,218.76	6,648,574.48	25,143,889.05	16,263,963.81
基金托管费	2,262,203.16	1,108,095.76	4,190,648.18	2,710,660.67
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	209,464.34	108,658.68	218,367.36	108,896.85
利润总额	70,945,760.50	-315,632,771.73	-69,575,105.51	56,081,695.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年