富国科创板(506003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国科创板(506003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	165,801,242.36	-61,254,933.31	-204,177,733.11	-121,278,643.86
利息合计	187,980.88	448,718.38	169,297.90	187,889.43
其中：存款利息收入	187,980.88	448,718.38	169,297.90	187,889.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	50,240,645.65	-222,836,784.60	-242,501,415.45	-175,508,111.15
其中：股票投资收益	47,816,198.33	-229,139,371.10	-247,647,377.56	-184,574,571.54
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	1,722,457.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,424,447.32	6,302,586.50	5,145,962.11	7,344,003.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,372,615.83	161,069,886.17	38,154,384.44	54,041,577.86
其他收入	-	63,246.74	-	-
费用	7,381,227.91	13,586,517.43	7,255,627.38	22,588,396.47
管理人报酬	6,244,336.65	11,469,499.86	6,131,142.22	19,181,150.65
基金托管费	1,040,722.71	1,911,583.35	1,021,857.05	3,196,858.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,168.55	205,434.22	102,628.11	210,383.27
利润总额	158,420,014.45	-74,841,450.74	-211,433,360.49	-143,867,040.33

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