易方达科创板(506002)利润分配表-基金频道-证券之星

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易方达科创板(506002)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	63,279,789.27	27,688,443.91	-143,565,479.84	-130,462,178.28
利息合计	322,677.69	475,441.10	232,172.61	671,298.12
其中：存款利息收入	322,677.69	475,441.10	232,172.61	671,298.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	171,342,812.81	-167,536,951.13	-204,242,613.53	-157,141,896.42
其中：股票投资收益	168,797,745.41	-173,991,053.94	-207,712,418.87	-162,636,972.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,982.77	-53,845.43	-59,806.45	29,655.40
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,538,084.63	6,507,948.24	3,529,611.79	5,465,421.17
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-108,385,701.23	194,612,088.49	60,444,961.08	26,008,420.02
其他收入	-	137,865.45	-	-
费用	7,935,860.75	15,130,383.61	7,854,220.11	22,641,630.73
管理人报酬	6,694,241.61	12,750,350.41	6,619,575.45	19,180,668.14
基金托管费	1,115,706.92	2,125,058.41	1,103,262.59	3,196,777.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	125,887.08	254,916.65	131,345.40	264,077.98
利润总额	55,343,928.52	12,558,060.30	-151,419,699.95	-153,103,809.01

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