万家科创板(506001)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家科创板(506001)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	24,127,491.44	-63,616,081.46	-27,054,353.84	131,526,117.15
利息合计	356,285.74	148,143.69	158,523.79	59,161.48
其中：存款利息收入	347,695.85	148,143.69	158,523.79	59,161.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,589.89	-	-	-
投资收益合计	-37,911,504.90	-85,888,351.21	-28,695,500.40	16,456,977.35
其中：股票投资收益	-40,460,128.14	-87,468,869.23	-31,985,702.80	14,069,970.13
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	408,638.08	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,139,985.16	1,580,518.02	3,290,202.40	2,387,007.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	61,671,049.45	22,124,126.06	1,482,622.77	115,009,978.32
其他收入	11,661.15	-	-	-
费用	6,746,119.71	3,587,711.54	10,806,353.56	6,095,508.93
管理人报酬	5,637,844.94	3,001,149.02	9,113,587.39	5,146,464.09
基金托管费	939,640.85	500,191.52	1,518,931.17	857,743.98
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	168,603.00	86,371.00	173,835.00	91,300.86
利润总额	17,381,371.73	-67,203,793.00	-37,860,707.40	125,430,608.22

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