科创板基金(506000)利润分配表-基金频道-证券之星

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科创板基金(506000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	251,299,705.74	-184,793,913.51	-382,276,632.89	-142,920,477.97
利息合计	1,098,243.89	404,968.88	498,376.07	277,817.96
其中：存款利息收入	367,012.03	156,934.44	498,376.07	277,817.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	731,231.86	248,034.44	-	-
投资收益合计	-155,098,951.93	-329,432,343.95	-407,615,162.18	-257,037,756.34
其中：股票投资收益	-161,851,097.03	-333,022,914.57	-422,567,230.52	-263,436,370.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	3,690,394.80	18,892.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,752,145.10	3,590,570.62	11,261,673.54	6,379,722.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	405,300,413.78	144,233,461.56	24,370,992.76	113,839,460.41
其他收入	-	-	469,160.46	-
费用	18,526,013.62	8,643,081.97	32,416,192.32	21,041,758.99
管理人报酬	15,702,040.59	7,303,447.81	27,571,947.16	17,929,458.96
基金托管费	2,617,006.71	1,217,241.28	4,595,324.47	2,988,243.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	206,966.32	122,392.88	248,831.92	123,988.99
利润总额	232,773,692.12	-193,436,995.48	-414,692,825.21	-163,962,236.96

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