券商LOF(502053)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

券商LOF(502053)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	86,761,395.97	-34,893,653.55	33,639,772.86	10,695,646.54
利息合计	363,974.31	157,819.34	398,517.98	214,353.36
其中：存款利息收入	357,248.95	151,093.98	371,969.85	197,232.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	11,882,399.63	393,891.86	-9,928,803.93	-8,837,620.15
其中：股票投资收益	6,470,844.44	-779,702.87	-14,648,761.02	-10,483,119.61
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,411,555.19	1,173,594.73	4,719,957.09	1,645,499.46
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	73,527,230.22	-35,493,310.66	42,885,226.82	19,192,310.11
其他收入	987,791.81	47,945.91	284,831.99	126,603.22
费用	4,165,249.14	1,926,625.50	4,709,552.99	2,506,070.02
管理人报酬	3,128,961.81	1,445,717.85	3,560,677.30	1,895,723.07
基金托管费	625,792.43	289,143.59	760,323.97	417,059.07
销售服务费	24,037.57	1.62	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	386,433.10	191,738.21	388,456.10	193,226.20
利润总额	82,596,146.83	-36,820,279.05	28,930,219.87	8,189,576.52

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