上证50LOF(502048)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

上证50LOF(502048)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,420,274.48	53,318,685.28	11,661,941.79	-20,038,305.79
利息合计	30,000.85	111,415.95	56,833.32	130,177.84
其中：存款利息收入	30,000.85	111,415.95	56,833.32	130,177.84
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	4,232,002.53	2,001,880.60	-6,037,680.40	-4,616,893.43
其中：股票投资收益	-141,312.80	-7,617,432.93	-8,731,962.73	-13,738,803.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	29,537.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,373,315.33	9,619,313.53	2,694,282.33	9,092,372.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,113,635.21	51,071,282.91	17,621,623.91	-16,386,204.82
其他收入	44,635.89	134,105.82	21,164.96	834,614.62
费用	1,907,174.88	4,065,409.52	1,991,004.21	3,977,875.62
管理人报酬	1,441,250.63	2,950,878.28	1,434,568.24	2,880,327.27
基金托管费	288,250.15	590,175.70	286,913.64	576,065.47
销售服务费	85,025.67	163,665.01	77,445.26	136,486.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,648.43	360,690.53	192,077.07	384,995.98
利润总额	6,513,099.60	49,253,275.76	9,670,937.58	-24,016,181.41

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