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证券LOF(502010)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-38,117,181.39	360,608,129.39	-140,204,076.86	100,552,917.80
利息合计	130,601.04	802,905.37	605,327.23	2,377,992.97
其中：存款利息收入	130,601.04	325,660.42	151,912.23	323,826.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	18,100,480.28	85,021,078.62	-5,106,265.99	-68,588,839.20
其中：股票投资收益	13,782,814.65	62,496,594.57	-10,483,776.80	-86,001,729.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,317,665.63	22,524,484.05	5,377,510.81	17,412,890.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-56,691,319.05	272,483,621.18	-135,871,497.34	165,706,801.78
其他收入	343,056.34	2,300,524.22	168,359.24	1,056,962.25
费用	8,442,041.19	16,241,775.23	7,175,576.23	19,372,822.04
管理人报酬	6,429,347.26	12,433,607.30	5,542,886.19	14,535,737.21
基金托管费	1,285,869.45	2,486,721.50	1,108,577.27	3,081,518.55
销售服务费	562,434.27	855,027.15	299,362.59	1,224,536.85
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	164,390.21	464,701.02	223,117.70	523,634.18
利润总额	-46,559,222.58	344,366,354.16	-147,379,653.09	81,180,095.76

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