国企改革LOF(502006)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国企改革LOF(502006)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-741,144.79	10,620,100.53	4,131,064.66	-5,134,667.57
利息合计	7,780.43	34,308.36	23,921.08	19,486.80
其中：存款利息收入	7,780.43	34,308.36	23,921.08	19,486.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,269,113.38	3,169,362.64	436,511.84	3,788,351.49
其中：股票投资收益	565,283.86	1,088,491.71	-278,011.30	1,649,168.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	703,829.52	2,080,870.93	714,523.14	2,139,183.37
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,024,738.24	7,323,651.02	3,666,413.59	-8,950,264.18
其他收入	6,699.64	92,778.51	4,218.15	7,758.32
费用	541,530.99	1,317,036.63	636,776.80	1,414,499.78
管理人报酬	400,639.94	833,588.12	395,361.01	900,720.96
基金托管费	80,128.01	166,717.57	79,072.19	189,956.41
销售服务费	4,835.86	11,916.65	5,823.50	10,908.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,927.18	304,814.29	156,520.10	312,914.31
利润总额	-1,282,675.78	9,303,063.90	3,494,287.86	-6,549,167.35

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