500增强LOF(502000)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

500增强LOF(502000)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	58,425,122.26	-244,939,467.58	31,335,403.23	135,968,330.42
利息合计	890,035.91	440,737.70	983,705.28	472,681.35
其中：存款利息收入	890,035.91	440,737.70	983,705.28	472,681.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,446,511.62	-213,357,791.76	21,256,820.07	92,550,417.69
其中：股票投资收益	-43,565,886.93	-230,798,016.79	-6,638,665.93	65,853,088.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,652,880.80	-3,929,932.91	-5,754,336.68	1,056,415.56
股利收益	31,772,256.11	21,370,157.94	33,649,822.68	25,640,913.83
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	72,222,661.59	-32,433,868.30	8,433,134.79	42,505,620.26
其他收入	758,936.38	411,454.78	661,743.09	439,611.12
费用	27,665,450.04	14,089,472.35	32,682,019.42	15,937,965.12
管理人报酬	21,189,872.47	10,824,145.59	24,827,548.41	12,118,729.96
基金托管费	4,237,974.44	2,164,829.06	4,965,509.65	2,423,745.95
销售服务费	1,744,577.25	825,029.74	2,259,736.53	1,069,190.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	482,124.52	264,566.60	621,133.34	318,207.38
利润总额	30,759,672.22	-259,028,939.93	-1,346,616.19	120,030,365.30

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