海外科技LOF(501312)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 海外科技LOF(501312) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

海外科技LOF(501312)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	82,374,052.24	72,535,202.09	-12,863,425.28	28,364,035.02
利息合计	265,030.18	980,551.86	531,256.06	489,177.88
其中：存款利息收入	265,030.18	980,551.86	531,256.06	458,272.61
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	30,905.27
投资收益合计	-11,711,197.08	113,068,091.19	20,192,030.37	-26,107,482.51
其中：股票投资收益	-	-	-	47,438.37
基金投资收益	-12,781,087.35	111,858,376.82	19,679,241.28	-26,544,235.14
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,069,890.27	1,209,714.37	512,789.09	389,314.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,303,954.53	-38,755,434.92	-40,908,771.81	56,334,020.67
其他收入	271,167.61	1,333,408.58	685,502.81	567,604.45
费用	7,706,677.57	13,369,228.40	6,682,036.36	3,670,650.55
管理人报酬	5,641,666.86	9,315,681.15	4,721,028.26	2,460,181.69
基金托管费	1,128,333.29	1,863,136.21	944,205.67	492,036.35
销售服务费	804,796.01	1,576,012.31	853,099.90	529,292.92
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,836.07	205,511.79	91,043.21	183,789.65
利润总额	74,667,374.67	59,165,973.69	-19,545,461.64	24,693,384.47

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年