新经济港股通LOF(501311)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

新经济港股通LOF(501311)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	711,071,214.04	-175,623,544.24	-348,928,004.47	-115,437,550.50
利息合计	1,019,542.19	462,103.77	1,025,237.13	517,966.24
其中：存款利息收入	1,019,542.19	462,103.77	1,025,237.13	517,966.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-79,851,704.68	-111,352,491.73	-266,025,910.31	-186,395,273.22
其中：股票投资收益	-110,700,903.82	-129,377,048.20	-290,391,690.78	-200,584,013.04
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	30,849,199.14	18,024,556.47	24,365,780.47	14,188,739.82
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	789,664,615.41	-64,826,972.70	-84,308,888.65	70,349,371.66
其他收入	238,761.12	93,816.42	146,630.47	90,384.82
费用	39,445,085.48	19,322,365.85	37,028,792.95	18,100,838.15
管理人报酬	25,327,463.69	12,391,462.98	24,152,468.97	11,831,906.79
基金托管费	5,065,492.77	2,478,292.62	4,830,493.85	2,366,381.41
销售服务费	7,262,029.49	3,553,640.85	6,282,440.94	3,038,084.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,790,099.53	898,969.40	1,763,389.19	864,465.09
利润总额	671,626,128.56	-194,945,910.09	-385,956,797.42	-133,538,388.65

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