港股通新经济LOF(501311)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

港股通新经济LOF(501311)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	620,036,428.18	711,071,214.04	-175,623,544.24	-348,928,004.47
利息合计	646,425.39	1,019,542.19	462,103.77	1,025,237.13
其中：存款利息收入	646,425.39	1,019,542.19	462,103.77	1,025,237.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	270,755,922.03	-79,851,704.68	-111,352,491.73	-266,025,910.31
其中：股票投资收益	247,608,506.50	-110,700,903.82	-129,377,048.20	-290,391,690.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	23,147,415.53	30,849,199.14	18,024,556.47	24,365,780.47
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,090,729.52	789,664,615.41	-64,826,972.70	-84,308,888.65
其他收入	543,351.24	238,761.12	93,816.42	146,630.47
费用	23,288,614.76	39,445,085.48	19,322,365.85	37,028,792.95
管理人报酬	14,791,008.98	25,327,463.69	12,391,462.98	24,152,468.97
基金托管费	2,958,201.84	5,065,492.77	2,478,292.62	4,830,493.85
销售服务费	4,994,735.72	7,262,029.49	3,553,640.85	6,282,440.94
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	544,668.22	1,790,099.53	898,969.40	1,763,389.19
利润总额	596,747,813.42	671,626,128.56	-194,945,910.09	-385,956,797.42

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