银河中证沪港深高股息C(501308)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
2,982,970.37 |
1,846,973.36 |
49,151.62 |
661,694.18 |
| 利息合计 |
5,897.80 |
2,515.48 |
4,568.01 |
2,190.94 |
| 其中：存款利息收入 |
5,897.80 |
2,515.48 |
4,568.01 |
2,190.94 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,331,889.00 |
494,911.41 |
-611,495.02 |
490,682.83 |
| 其中：股票投资收益 |
199,352.39 |
-120,482.04 |
-1,449,920.66 |
-59,897.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,211.51 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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-304.49 |
-304.49 |
| 股利收益 |
1,131,325.10 |
615,393.45 |
838,730.13 |
550,884.47 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,640,563.65 |
1,348,731.74 |
655,233.37 |
168,466.96 |
| 其他收入 |
4,619.92 |
814.73 |
845.26 |
353.45 |
| 费用 |
346,763.84 |
171,593.33 |
337,536.13 |
170,105.92 |
| 管理人报酬 |
93,123.11 |
41,773.29 |
79,732.87 |
40,958.36 |
| 基金托管费 |
33,524.42 |
15,038.46 |
28,703.80 |
14,744.94 |
| 销售服务费 |
4,784.60 |
1,343.63 |
1,688.38 |
882.44 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
215,331.71 |
113,437.95 |
227,402.61 |
113,511.71 |
| 利润总额 |
2,636,206.53 |
1,675,380.03 |
-288,384.51 |
491,588.26 |
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