港股高股息LOFC(501306)利润分配表-基金频道-证券之星

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港股高股息LOFC(501306)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	29,577,348.11	29,577,348.11	2,570,418.14	5,574,037.35
利息合计	31,751.40	31,751.40	59,387.64	31,018.69
其中：存款利息收入	31,751.40	31,751.40	59,387.64	31,018.69
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	2,457,526.38	2,457,526.38	-3,299,424.72	6,929,293.83
其中：股票投资收益	-1,307,272.05	-1,307,272.05	-18,106,904.42	-1,536,055.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	15,544.01	15,544.01	11,569.86	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,749,254.42	3,749,254.42	14,795,909.84	8,465,349.52
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,010,471.89	27,010,471.89	5,786,531.63	-1,399,872.13
其他收入	77,598.44	77,598.44	23,923.59	13,596.96
费用	1,028,563.94	1,028,563.94	1,866,975.83	791,151.95
管理人报酬	745,311.12	745,311.12	1,276,362.92	549,812.82
基金托管费	99,374.78	99,374.78	170,181.75	73,308.42
销售服务费	81,614.04	81,614.04	202,729.24	60,822.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	102,264.00	102,264.00	217,701.92	107,208.55
利润总额	28,548,784.17	28,548,784.17	703,442.31	4,782,885.40

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