恒生中型股LOF(501303)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
10,908,862.65 |
4,961,153.59 |
928,147.37 |
-3,801,320.87 |
| 利息合计 |
14,790.37 |
12,961.79 |
6,818.97 |
18,741.76 |
| 其中：存款利息收入 |
14,790.37 |
12,961.79 |
6,818.97 |
18,741.76 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
1,988,121.75 |
-523,387.65 |
-256,460.09 |
-4,030,166.01 |
| 其中：股票投资收益 |
990,268.83 |
-1,961,835.31 |
-892,995.44 |
-5,295,581.54 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
893.27 |
-17.63 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
- |
7,199.86 |
7,199.86 |
-52.04 |
| 股利收益 |
996,959.65 |
1,431,265.43 |
629,335.49 |
1,265,467.57 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
8,797,446.54 |
5,449,358.23 |
1,166,185.59 |
99,017.85 |
| 其他收入 |
108,503.99 |
22,221.22 |
11,602.90 |
111,085.53 |
| 费用 |
189,030.99 |
314,604.52 |
181,397.46 |
460,519.83 |
| 管理人报酬 |
130,767.41 |
166,943.46 |
79,832.55 |
178,089.15 |
| 基金托管费 |
26,153.44 |
33,388.66 |
15,966.49 |
35,617.91 |
| 销售服务费 |
26,507.94 |
56,531.04 |
26,873.62 |
67,749.10 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
49.48 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
49.48 |
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| 其他费用 |
5,552.72 |
57,715.37 |
58,698.81 |
179,063.67 |
| 利润总额 |
10,719,831.66 |
4,646,549.07 |
746,749.91 |
-4,261,840.70 |
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