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基金公告

美元债LOF(501300)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,606,621.00	-2,475,770.90	2,066,082.64	1,549,077.06
利息合计	248,475.10	83,731.21	24,016.84	15,572.57
其中：存款利息收入	248,475.10	83,731.21	24,016.84	13,772.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	15,798,313.94	1,412,889.08	-694,341.57	1,185,146.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	18,890,949.93	4,505,525.07	3,804,252.62	2,001,980.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,092,635.99	-3,092,635.99	-4,498,594.19	-816,834.83
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,522,748.42	-2,540,847.31	2,772,536.15	69,769.51
其他收入	139,494.32	66,645.16	50,404.89	40,437.90
费用	3,929,787.22	1,040,983.75	1,392,606.54	686,273.42
管理人报酬	2,744,554.90	699,464.33	901,828.30	442,369.76
基金托管费	914,851.57	233,154.73	300,609.40	147,456.59
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	217,781.91	96,478.96	172,179.81	86,618.09
利润总额	-1,323,166.22	-3,516,754.65	673,476.10	862,803.64

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