广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,377,792.05	-7,286,429.91	-57,790,850.59	1,721,657.00
利息合计	176,887.23	89,279.36	167,487.75	80,465.32
其中：存款利息收入	176,887.23	89,279.36	167,487.75	80,465.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-24,299,503.07	-45,421,591.64	-50,290,862.39	-16,848,400.05
其中：股票投资收益	-14,019,401.85	-14,019,401.85	-31,713,606.12	-18,593,369.02
基金投资收益	-20,241,743.27	-36,603,514.03	-30,373,612.83	-930,838.23
债券投资收益	8,555.78	8,555.78	122.44	36.90
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,953,086.27	5,192,768.46	11,796,234.12	2,675,770.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	47,319,834.99	37,954,723.97	-7,803,722.01	18,489,591.73
其他收入	180,572.90	91,158.40	136,246.06	-
费用	7,349,418.40	3,870,849.25	10,779,800.77	5,625,452.53
管理人报酬	6,039,565.13	3,167,945.30	8,895,721.31	4,700,442.83
基金托管费	1,025,686.71	559,338.41	1,550,484.34	755,026.12
销售服务费	83,898.69	44,210.43	137,137.96	72,225.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	200,267.66	99,354.90	196,457.07	97,758.38
利润总额	16,028,373.65	-11,157,279.16	-68,570,651.36	-3,903,795.53

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