广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,863,251.98	23,377,792.05	-7,286,429.91	-57,790,850.59
利息合计	95,533.78	176,887.23	89,279.36	167,487.75
其中：存款利息收入	95,533.78	176,887.23	89,279.36	167,487.75
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,805,351.19	-24,299,503.07	-45,421,591.64	-50,290,862.39
其中：股票投资收益	-	-14,019,401.85	-14,019,401.85	-31,713,606.12
基金投资收益	5,258,681.45	-20,241,743.27	-36,603,514.03	-30,373,612.83
债券投资收益	-	8,555.78	8,555.78	122.44
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,546,669.74	9,953,086.27	5,192,768.46	11,796,234.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,914,608.29	47,319,834.99	37,954,723.97	-7,803,722.01
其他收入	47,758.72	180,572.90	91,158.40	136,246.06
费用	2,970,924.23	7,349,418.40	3,870,849.25	10,779,800.77
管理人报酬	2,395,886.78	6,039,565.13	3,167,945.30	8,895,721.31
基金托管费	439,618.18	1,025,686.71	559,338.41	1,550,484.34
销售服务费	35,461.05	83,898.69	44,210.43	137,137.96
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	97,883.10	200,267.66	99,354.90	196,457.07
利润总额	18,892,327.75	16,028,373.65	-11,157,279.16	-68,570,651.36

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