民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	21,821,510.02	6,704,668.56	784,683.23	16,618,884.62
利息合计	67,220.04	30,104.62	74,960.38	48,807.68
其中：存款利息收入	67,220.04	30,104.62	74,960.38	48,807.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,759,981.48	-9,758,774.92	-43,144,305.05	-41,976,853.92
其中：股票投资收益	-20,620.01	-20,620.01	7,366,315.03	7,392,775.49
基金投资收益	-283,582.70	-11,146,464.23	-59,888,001.42	-53,619,267.18
债券投资收益	14,090.03	9,187.40	153,662.85	153,662.85
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,050,094.16	1,399,121.92	9,223,718.49	4,095,974.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,986,219.70	16,429,244.30	43,853,303.21	58,546,930.86
其他收入	8,088.80	4,094.56	724.69	-
费用	5,975,460.23	3,344,142.85	10,966,671.67	6,324,592.78
管理人报酬	5,034,740.17	2,832,692.28	9,356,816.46	5,389,683.69
基金托管费	780,076.06	430,694.65	1,427,825.63	830,233.95
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,644.00	80,755.92	169,897.67	92,543.23
利润总额	15,846,049.79	3,360,525.71	-10,181,988.44	10,294,291.84

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