中欧创新未来LOF(501208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创新未来LOF(501208)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	186,436,327.07	-540,621,792.22	-263,975,201.94	241,201,032.27
利息合计	1,384,693.42	755,002.71	1,511,089.87	945,647.25
其中：存款利息收入	1,362,949.58	733,258.87	1,423,417.14	857,974.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	21,743.84	21,743.84	87,672.73	87,672.73
投资收益合计	-192,569,858.13	-556,353,910.57	-159,045,579.41	-26,426,456.31
其中：股票投资收益	-216,892,795.11	-572,675,682.84	-184,590,552.52	-42,247,650.77
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,519,103.81	917,771.07	3,258,276.80	1,455,981.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,803,833.17	15,404,001.20	22,286,696.31	14,365,212.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	376,777,926.70	14,765,376.56	-107,073,746.94	266,249,861.24
其他收入	843,565.08	211,739.08	633,034.54	431,980.09
费用	60,805,382.18	30,015,110.95	95,959,232.56	55,960,661.47
管理人报酬	40,369,979.99	19,924,592.01	66,571,689.09	39,872,070.02
基金托管费	6,728,329.89	3,320,765.28	9,705,901.90	5,316,275.98
销售服务费	13,456,659.96	6,641,530.62	19,411,803.93	10,632,552.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,411.11	128,223.04	269,837.64	139,763.46
利润总额	125,630,944.89	-570,636,903.17	-359,934,434.50	185,240,370.80

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