中欧创新未来LOF(501208)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中欧创新未来LOF(501208)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	709,589,343.12	186,436,327.07	-540,621,792.22	-263,975,201.94
利息合计	368,354.30	1,384,693.42	755,002.71	1,511,089.87
其中：存款利息收入	368,354.30	1,362,949.58	733,258.87	1,423,417.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	21,743.84	21,743.84	87,672.73
投资收益合计	402,980,460.56	-192,569,858.13	-556,353,910.57	-159,045,579.41
其中：股票投资收益	387,577,213.17	-216,892,795.11	-572,675,682.84	-184,590,552.52
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	632,288.03	1,519,103.81	917,771.07	3,258,276.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,770,959.36	22,803,833.17	15,404,001.20	22,286,696.31
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	305,573,332.51	376,777,926.70	14,765,376.56	-107,073,746.94
其他收入	667,195.75	843,565.08	211,739.08	633,034.54
费用	34,943,567.03	60,805,382.18	30,015,110.95	95,959,232.56
管理人报酬	23,184,086.86	40,369,979.99	19,924,592.01	66,571,689.09
基金托管费	3,864,014.47	6,728,329.89	3,320,765.28	9,705,901.90
销售服务费	7,728,028.96	13,456,659.96	6,641,530.62	19,411,803.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	167,430.21	250,411.11	128,223.04	269,837.64
利润总额	674,645,776.09	125,630,944.89	-570,636,903.17	-359,934,434.50

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