添富创新未来LOF(501206)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

添富创新未来LOF(501206)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	175,498,724.17	-216,743,251.49	-503,687,272.89	-21,545,315.29
利息合计	1,076,455.33	478,478.25	1,127,411.90	639,350.24
其中：存款利息收入	1,076,455.33	478,478.25	1,127,411.90	639,350.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-348,257,070.24	-338,661,831.87	-462,903,298.01	-245,010,934.87
其中：股票投资收益	-375,675,894.57	-356,911,917.67	-485,998,738.82	-262,552,846.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	169,814.65	-	595,763.84	595,763.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	27,249,009.68	18,250,085.80	22,499,676.97	16,946,147.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	522,234,061.00	121,278,842.59	-42,378,081.94	222,533,301.85
其他收入	445,278.08	161,259.54	466,695.16	292,967.49
费用	40,881,920.75	20,470,155.93	65,935,879.25	38,507,095.23
管理人报酬	27,088,281.42	13,562,434.58	45,689,891.65	27,408,923.18
基金托管费	4,514,713.60	2,260,405.79	6,659,536.40	3,654,523.12
销售服务费	9,029,427.07	4,520,811.50	13,319,072.53	7,309,046.14
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	249,498.66	126,504.06	267,378.67	134,602.79
利润总额	134,616,803.42	-237,213,407.42	-569,623,152.14	-60,052,410.52

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