鹏华创新未来LOF(501205)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华创新未来LOF(501205)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	159,510,516.09	381,378,444.00	-241,493,884.90	-664,086,461.75
利息合计	108,704.95	241,775.39	131,198.44	622,003.95
其中：存款利息收入	108,704.95	241,775.39	131,198.44	622,003.95
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	213,290,115.48	203,131,192.94	-201,255,214.72	-1,443,458,427.36
其中：股票投资收益	207,745,763.23	195,745,832.59	-206,657,999.53	-1,458,695,065.20
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,082.08	11,833.73	4,561.10	8,003.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,538,270.17	7,373,526.62	5,398,223.71	15,228,634.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-55,073,539.01	175,466,987.34	-41,575,828.33	777,445,819.12
其他收入	1,185,234.67	2,538,488.33	1,205,959.71	1,304,142.54
费用	20,277,956.66	32,157,196.50	15,375,876.72	46,183,128.48
管理人报酬	13,448,258.22	21,307,155.37	10,169,534.01	31,970,411.64
基金托管费	2,241,376.34	3,551,192.48	1,694,922.31	4,653,279.96
销售服务费	4,482,752.77	7,102,385.14	3,389,844.66	9,306,560.11
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,547.37	196,420.71	121,559.21	252,848.04
利润总额	139,232,559.43	349,221,247.50	-256,869,761.62	-710,269,590.23

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