易基创新未来LOF(501203)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

易基创新未来LOF(501203)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	313,444,638.34	-133,940,993.37	-171,855,683.84	-770,149,519.99
利息合计	476,330.93	1,778,307.40	958,618.20	1,701,646.74
其中：存款利息收入	476,330.93	1,778,307.40	958,618.20	1,701,646.74
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	90,581,116.30	-360,355,223.19	-298,972,176.68	-469,136,143.96
其中：股票投资收益	75,871,981.99	-389,766,020.84	-318,341,584.17	-506,795,451.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,846.27	218,496.90	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,646,288.04	29,192,300.75	19,369,407.49	37,659,307.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	222,185,085.42	224,272,616.79	126,003,029.04	-303,238,239.00
其他收入	202,105.69	363,305.63	154,845.60	523,216.23
费用	24,501,077.75	52,835,262.40	27,592,629.88	84,500,254.78
管理人报酬	16,224,867.35	35,028,066.87	18,295,896.38	58,604,786.09
基金托管费	2,704,144.62	5,838,011.11	3,049,316.09	8,523,661.25
销售服务费	5,408,289.19	11,676,022.32	6,098,632.14	17,047,322.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	163,776.23	293,161.04	148,785.27	324,484.96
利润总额	288,943,560.59	-186,776,255.77	-199,448,313.72	-854,649,774.77

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