科创红土LOF(501201)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创红土LOF(501201)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-9,858,780.74	-22,964,873.20	-84,809,293.36	-6,766,674.33
利息合计	39,750.19	21,985.18	100,815.91	61,310.18
其中：存款利息收入	39,750.19	21,985.18	100,815.91	61,310.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-10,597,304.12	-12,239,629.07	-76,480,333.36	-39,760,652.62
其中：股票投资收益	-10,921,631.46	-12,446,616.21	-77,956,039.86	-41,048,084.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	324,327.34	206,987.14	1,475,706.50	1,287,432.24
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	363,431.90	-10,786,686.71	-8,443,503.14	32,932,668.11
其他收入	335,341.29	39,457.40	13,727.23	-
费用	1,301,130.12	626,197.67	4,808,874.47	3,294,492.84
管理人报酬	964,755.52	459,766.39	3,958,262.86	2,746,997.69
基金托管费	160,792.60	76,627.68	659,710.61	457,833.00
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	175,582.00	89,803.60	190,901.00	89,662.15
利润总额	-11,159,910.86	-23,591,070.87	-89,618,167.83	-10,061,167.17

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