科创加银LOF(501200)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 科创加银LOF(501200) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

科创加银LOF(501200)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,310,115.68	-4,109,970.71	-22,803,795.01	-9,531,816.47
利息合计	39,958.97	145,219.72	63,905.21	135,329.62
其中：存款利息收入	39,958.97	145,219.72	63,905.21	135,329.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	7,029,031.26	-6,472,166.40	-14,453,990.52	-16,908,052.26
其中：股票投资收益	6,396,228.85	-8,387,434.93	-15,738,918.02	-18,798,829.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	632,802.41	1,915,268.53	1,284,927.50	1,890,777.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,762,773.35	2,211,101.28	-8,415,262.78	7,238,396.80
其他收入	3,898.80	5,874.69	1,553.08	2,509.37
费用	1,150,003.52	2,374,834.84	1,254,846.39	3,900,410.81
管理人报酬	921,049.10	1,907,548.86	1,007,030.66	3,197,440.77
基金托管费	153,508.27	317,924.84	167,838.49	532,906.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	75,446.15	149,361.14	79,977.24	170,063.25
利润总额	2,160,112.16	-6,484,805.55	-24,058,641.40	-13,432,227.28

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年