嘉实产业优选LOF(501189)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

嘉实产业优选LOF(501189)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-4,702,635.79	2,746,661.09	-11,674,179.14	-75,435,401.20
利息合计	28,802.76	195,575.12	121,123.12	529,104.05
其中：存款利息收入	28,802.76	195,575.12	121,123.12	529,104.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,324,228.63	-42,958,754.18	-28,241,564.14	59,637,005.78
其中：股票投资收益	-26,926,210.51	-64,347,866.27	-37,107,936.43	33,151,345.72
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	205,744.66	588,425.75	324,081.10	40,913.35
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	8,396,237.22	20,800,686.34	8,542,291.19	26,444,746.71
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,586,855.94	45,472,104.04	16,432,652.82	-135,695,750.12
其他收入	5,934.14	37,736.11	13,609.06	94,239.09
费用	4,687,942.81	10,492,721.43	5,501,917.20	16,047,071.10
管理人报酬	3,926,197.36	8,807,161.35	4,601,432.90	13,521,199.68
基金托管费	654,366.29	1,467,860.20	766,905.42	2,253,533.22
销售服务费	3,640.32	9,967.06	5,193.99	4,306.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	103,738.84	207,732.82	128,384.89	268,020.29
利润总额	-9,390,578.60	-7,746,060.34	-17,176,096.34	-91,482,472.30

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