平安新兴产业LOF(501099)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安新兴产业LOF(501099)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,163,036.07	-9,077,709.30	16,092,475.07	65,278,521.72
利息合计	60,718.21	30,015.43	133,426.03	70,186.50
其中：存款利息收入	59,863.02	30,015.43	124,230.60	68,171.56
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	855.19	-	9,195.43	2,014.94
投资收益合计	2,710,901.94	-7,222,419.70	-805,623.24	36,964,392.56
其中：股票投资收益	1,489,421.49	-8,109,024.99	-2,296,955.46	36,221,018.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	174,628.92	-94,809.78
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,221,480.45	886,605.29	1,316,703.30	838,184.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,626,307.03	-1,895,890.50	16,589,999.22	28,097,496.25
其他收入	17,722.95	10,585.47	174,673.06	146,446.41
费用	775,152.59	441,144.57	2,461,545.65	1,841,662.35
管理人报酬	578,268.31	305,544.09	1,964,030.91	1,504,127.62
基金托管费	96,378.02	50,923.97	327,338.60	250,687.99
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,506.26	84,676.51	170,169.42	86,840.19
利润总额	387,883.48	-9,518,853.87	13,630,929.42	63,436,859.37

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