科创建信LOF(501098)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

科创建信LOF(501098)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,484,350.37	4,209,935.70	-32,388,604.30	-4,612,358.31
利息合计	21,298.45	87,261.73	43,620.34	136,512.80
其中：存款利息收入	21,298.45	87,261.73	43,620.34	136,512.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	10,567,787.53	8,100,565.76	-22,455,585.75	-28,940,286.92
其中：股票投资收益	10,290,069.49	6,186,316.11	-24,027,145.71	-29,812,138.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-839.07	913,204.22	913,204.22	-2,343.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	278,557.11	1,001,045.43	658,355.74	874,194.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,861,290.28	-4,004,447.05	-9,985,489.82	24,158,943.44
其他收入	33,974.11	26,555.26	8,850.93	32,472.37
费用	956,174.19	2,061,448.90	1,059,862.43	3,273,878.62
管理人报酬	741,442.47	1,609,318.50	825,598.08	2,633,323.72
基金托管费	123,573.70	268,219.86	137,599.76	438,887.25
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,158.02	183,908.22	96,662.27	201,667.65
利润总额	16,528,176.18	2,148,486.80	-33,448,466.73	-7,886,236.93

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