科创国寿LOF(501097)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

科创国寿LOF(501097)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,740,327.83	9,778,255.46	2,047,380.92	-18,940,371.59
利息合计	18,365.47	58,812.35	24,532.80	93,003.71
其中：存款利息收入	18,365.47	58,812.35	24,532.80	93,003.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,627,323.71	11,834,550.89	-6,088,055.41	-27,501,075.94
其中：股票投资收益	-2,310,184.96	10,954,660.50	-6,693,824.16	-30,205,890.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	55,391.77	55,391.77	2,265,251.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	682,861.25	824,498.62	550,376.98	439,563.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,339,526.83	-2,135,427.05	8,106,083.30	8,412,701.94
其他收入	9,759.24	20,319.27	4,820.23	54,998.70
费用	733,878.28	1,566,921.46	770,904.20	3,155,001.35
管理人报酬	553,013.82	1,189,985.66	572,313.37	2,520,165.33
基金托管费	92,168.93	198,330.80	95,385.47	420,027.61
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	88,695.53	178,605.00	103,205.36	207,760.00
利润总额	2,006,449.55	8,211,334.00	1,276,476.72	-22,095,372.94

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