国联安科创LOF(501096)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联安科创LOF(501096)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	40,135,672.55	6,142,288.58	-19,610,091.85	-19,610,091.85
利息合计	88,524.38	45,000.03	44,798.33	44,798.33
其中：存款利息收入	88,524.38	45,000.03	44,798.33	44,798.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	14,480,977.14	-21,909,797.71	-30,928,121.99	-30,928,121.99
其中：股票投资收益	12,947,924.42	-23,019,940.34	-23,488,071.73	-23,488,071.73
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-338.48	1,404.11	-7,434,148.96	-7,434,148.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,533,391.20	1,108,738.52	-5,901.30	-5,901.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,328,696.34	27,924,444.84	11,273,231.81	11,273,231.81
其他收入	237,474.69	82,641.42	-	-
费用	3,148,441.37	1,725,709.01	1,409,852.14	1,409,852.14
管理人报酬	2,543,592.00	1,402,094.36	1,175,157.12	1,175,157.12
基金托管费	423,931.92	233,682.39	195,859.43	195,859.43
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	180,917.45	89,932.26	38,724.55	38,724.55
利润总额	36,987,231.18	4,416,579.57	-21,019,943.99	-21,019,943.99

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