中银证券科技创新LOF(501095)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银证券科技创新LOF(501095)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-19,216,076.72	-51,318,076.18	-260,699,716.75	-87,156,268.73
利息合计	191,802.19	103,057.68	299,738.67	175,839.85
其中：存款利息收入	191,802.19	103,057.68	299,738.67	175,839.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-44,202,372.99	-75,742,989.61	-311,533,530.11	-75,116,745.23
其中：股票投资收益	-47,219,042.48	-78,231,556.33	-313,636,593.52	-76,143,999.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-1,730,091.69	-1,824,000.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,016,669.49	2,488,566.72	3,833,155.10	2,851,254.95
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	24,724,673.14	24,295,688.75	50,405,420.15	-12,331,133.66
其他收入	69,820.94	26,167.00	128,654.54	115,770.31
费用	4,207,569.21	2,143,481.06	7,766,763.65	4,699,859.66
管理人报酬	3,452,957.40	1,752,391.46	6,513,264.50	3,969,489.22
基金托管费	575,492.90	292,065.24	1,085,544.11	661,581.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	179,118.91	99,024.36	167,858.09	68,692.14
利润总额	-23,423,645.93	-53,461,557.24	-268,466,480.40	-91,856,128.39

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