华夏翔阳LOF(501093)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏翔阳LOF(501093) - 利润分配表

基本资料

十大持有人

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏翔阳LOF(501093)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	20,846,406.55	53,479,106.05	5,142,803.46	-104,019,544.98
利息合计	136,944.97	287,163.25	155,037.24	246,175.61
其中：存款利息收入	136,944.97	287,163.25	155,037.24	243,872.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	2,303.61
投资收益合计	36,634,280.47	-58,300,372.48	-61,867,692.21	-47,929,149.57
其中：股票投资收益	34,133,486.51	-63,652,353.58	-65,145,313.02	-59,071,807.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	0.84	-	-	61,644.80
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-19,849.60
股利收益	2,500,793.12	5,351,981.10	3,277,620.81	11,100,862.63
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,924,818.89	111,479,888.20	66,843,031.35	-56,336,571.02
其他收入	-	12,427.08	12,427.08	-
费用	3,437,374.52	6,746,454.07	3,564,112.45	11,633,679.39
管理人报酬	2,852,987.10	5,596,022.61	2,945,915.23	9,741,374.03
基金托管费	475,497.83	932,670.35	490,985.87	1,623,562.47
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,889.59	217,761.11	127,211.35	267,354.76
利润总额	17,409,032.03	46,732,651.98	1,578,691.01	-115,653,224.37

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年