交银瑞思LOF(501092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞思LOF(501092)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	104,687,894.77	-241,877,206.81	-412,309,913.93	-246,498,405.88
利息合计	2,277,506.69	803,205.30	2,536,724.22	2,002,374.61
其中：存款利息收入	2,277,506.69	803,205.30	2,361,502.40	1,831,854.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	175,221.82	170,519.68
投资收益合计	-176,283,635.31	-218,497,538.81	-333,023,162.34	-188,016,028.63
其中：股票投资收益	-193,284,222.92	-226,380,072.85	-356,699,260.90	-207,503,923.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,894,844.99	1,178,953.41	3,337,771.36	2,195,070.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-4,368,442.06	-2,885,874.15	-	-
股利收益	19,474,184.68	9,589,454.78	20,338,327.20	17,292,824.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	278,668,817.09	-24,188,780.51	-81,867,886.97	-60,516,503.95
其他收入	25,206.30	5,907.21	44,411.16	31,752.09
费用	24,215,539.60	12,161,979.79	51,323,902.56	34,604,721.38
管理人报酬	20,526,184.26	10,310,970.91	43,700,516.92	29,502,178.11
基金托管费	3,421,030.75	1,718,495.19	7,283,419.51	4,917,029.66
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	606.58	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	606.58	-
其他费用	262,507.06	132,513.69	338,725.98	184,896.96
利润总额	80,472,355.17	-254,039,186.60	-463,633,816.49	-281,103,127.26

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