交银瑞思LOF(501092)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

交银瑞思LOF(501092)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	176,525,247.83	104,687,894.77	-241,877,206.81	-412,309,913.93
利息合计	588,640.14	2,277,506.69	803,205.30	2,536,724.22
其中：存款利息收入	580,817.07	2,277,506.69	803,205.30	2,361,502.40
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	7,823.07	-	-	175,221.82
投资收益合计	35,548,032.69	-176,283,635.31	-218,497,538.81	-333,023,162.34
其中：股票投资收益	20,854,739.79	-193,284,222.92	-226,380,072.85	-356,699,260.90
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	391,194.52	1,894,844.99	1,178,953.41	3,337,771.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	3,538,351.77	-4,368,442.06	-2,885,874.15	-
股利收益	10,763,746.61	19,474,184.68	9,589,454.78	20,338,327.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	140,369,946.69	278,668,817.09	-24,188,780.51	-81,867,886.97
其他收入	18,628.31	25,206.30	5,907.21	44,411.16
费用	11,211,310.08	24,215,539.60	12,161,979.79	51,323,902.56
管理人报酬	9,486,084.10	20,526,184.26	10,310,970.91	43,700,516.92
基金托管费	1,581,013.94	3,421,030.75	1,718,495.19	7,283,419.51
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	606.58
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	606.58
其他费用	134,531.69	262,507.06	132,513.69	338,725.98
利润总额	165,313,937.75	80,472,355.17	-254,039,186.60	-463,633,816.49

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