消费龙头LOF(501090)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费龙头LOF(501090)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-29,072,693.58	63,874,085.68	-14,719,401.26	-70,106,368.20
利息合计	163,779.90	1,087,622.77	757,027.25	637,749.96
其中：存款利息收入	163,779.90	303,841.50	144,388.99	326,074.97
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-2,442,640.92	-11,771,393.36	-16,358,505.46	-27,193,813.06
其中：股票投资收益	-16,037,919.73	-34,808,951.54	-27,100,650.56	-42,321,130.83
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,595,278.81	23,037,558.18	10,742,145.10	15,127,317.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-26,859,236.86	74,451,794.69	851,990.83	-43,618,086.63
其他收入	65,404.30	106,061.58	30,086.12	67,781.53
费用	3,506,465.25	6,381,942.50	3,153,387.08	6,569,549.13
管理人报酬	2,807,629.98	4,970,782.94	2,448,797.70	5,047,812.36
基金托管费	374,350.67	662,771.14	326,506.42	673,041.64
销售服务费	203,750.32	366,736.28	184,372.33	463,622.16
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,734.28	378,830.12	191,504.75	383,950.92
利润总额	-32,579,158.83	57,492,143.18	-17,872,788.34	-76,675,917.33

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