消费红利增强LOF(501089)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

消费红利增强LOF(501089)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,151,025.02	-5,689,476.30	-15,137,090.35	-8,804,137.54
利息合计	24,088.89	13,329.28	39,696.87	20,512.93
其中：存款利息收入	24,088.89	13,329.28	39,696.87	20,512.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-7,743,262.32	-4,066,115.48	-3,845,617.17	1,303,088.93
其中：股票投资收益	-9,314,085.00	-5,130,626.16	-5,932,833.71	-386,426.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	33.15	33.15
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,570,822.68	1,064,510.68	2,087,183.39	1,689,482.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,530,047.80	-1,659,635.54	-11,419,753.52	-10,194,097.78
其他收入	38,100.61	22,945.44	88,583.47	66,358.38
费用	899,113.50	547,706.73	1,270,075.01	586,098.12
管理人报酬	603,041.05	336,862.81	891,492.87	403,904.34
基金托管费	100,506.86	56,143.82	148,582.14	67,317.39
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,565.59	154,700.10	230,000.00	114,876.39
利润总额	-3,050,138.52	-6,237,183.03	-16,407,165.36	-9,390,235.66

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