嘉实瑞虹(501088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实瑞虹(501088)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,009,992.43	13,117,381.55	-1,033,671.40	-137,020,216.40
利息合计	498,234.28	147,341.19	49,625.99	112,370.20
其中：存款利息收入	368,328.73	147,341.19	49,625.99	112,370.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	129,905.55	-	-	-
投资收益合计	13,659,850.70	-18,624,837.60	-13,452,625.48	-148,756,959.71
其中：股票投资收益	9,965,616.66	-29,387,176.80	-19,830,223.13	-157,034,118.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-749,038.33	-749,038.33	-681,351.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,694,234.04	11,511,377.53	7,126,635.98	8,958,510.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,851,907.45	31,594,877.96	12,369,328.09	11,624,373.11
其他收入	-	-	-	-
费用	3,947,756.53	7,775,235.18	3,881,018.73	10,570,702.41
管理人报酬	3,302,184.73	6,490,671.41	3,231,435.89	8,861,535.58
基金托管费	550,364.10	1,081,778.71	538,572.72	1,476,922.62
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,201.03	202,777.02	111,002.08	232,109.08
利润总额	12,062,235.90	5,342,146.37	-4,914,690.13	-147,590,918.81

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