嘉实瑞虹(501088)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实瑞虹(501088)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,117,381.55	-1,033,671.40	-137,020,216.40	-34,358,257.53
利息合计	147,341.19	49,625.99	112,370.20	58,784.00
其中：存款利息收入	147,341.19	49,625.99	112,370.20	58,784.00
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,624,837.60	-13,452,625.48	-148,756,959.71	-67,244,956.22
其中：股票投资收益	-29,387,176.80	-19,830,223.13	-157,034,118.48	-73,035,306.89
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-749,038.33	-749,038.33	-681,351.59	425,435.92
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,511,377.53	7,126,635.98	8,958,510.36	5,364,914.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	31,594,877.96	12,369,328.09	11,624,373.11	32,827,914.69
其他收入	-	-	-	-
费用	7,775,235.18	3,881,018.73	10,570,702.41	6,179,753.34
管理人报酬	6,490,671.41	3,231,435.89	8,861,535.58	5,184,040.84
基金托管费	1,081,778.71	538,572.72	1,476,922.62	864,006.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	202,777.02	111,002.08	232,109.08	131,680.22
利润总额	5,342,146.37	-4,914,690.13	-147,590,918.81	-40,538,010.87

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